Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD |
| Fondsvolumen | 2,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,71% |
| Capture Ratio Up | 141,26 |
| Capture Ratio Down | 245,79 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,63 |
| R2 | 87,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 2,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0267388220 |
| WKN | A0NFGH |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0267388220, WKN: A0NFGH) wurde am 10.03.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,19 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:04 Uhr bei 26,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 26,58 EUR und das Kursminimum 25,58 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,21% und die Volatilität lag bei 2,71%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR USD.