Fidelity Funds - Euro Bond Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU1322386183 |
| WKN | A2AEMD |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | ICE BofA Euro Large Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
| Volumen der Tranche | 89,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -0,09% |