Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-USD Fonds
ISIN LU0740036214
WKN A113C6
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Terrence Pang, Tae Ho Ryu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,46
Anzahl Fonds der Kategorie 159
Volumen der Tranche 3,22 Mio. USD
Fondsvolumen 184,39 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,49%