Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund I Fonds
15,75
USD
+0,13
USD
+0,83
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von australischen Aktien inklusive Bergbau und Metallverarbeitung, sowohl in Unternehmen mit geringer als auch hoher Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund I-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU1808853821 |
| WKN | A2N5KW |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | S&P/ASX 200 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Taylor, Zara Lyons, Venkata Rajesh Gannamani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 42 |
| Volumen der Tranche | 28,40 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 339,02 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,48% |