Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund E Fonds

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ISIN LU1116432292


Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of smaller companies that are headquartered, or do most of their business, in Asia Pacific (excluding Japan), including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund will invest less than 30% of its assets (directly and/or indirectly) in China A and B Shares (in aggregate). In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. More particularly, the fund is managed with a quality and value bias within the Asian smaller companies’ space.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund E-Acc-EUR Fonds
ISIN LU1116432292
WKN A2AE36
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10%
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,29
Anzahl Fonds der Kategorie 165
Volumen der Tranche 7,17 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,69

Gebühren

Laufende Kosten 3,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,69%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn -3,18%