Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund X Fonds

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Anlageziel

The fund aims to provide an absolute positive return with low correlations to traditional asset classes over the medium to long term. The fund uses a combination of diverse investment strategies in order to achieve its objective, include arbitrage, equity hedge, fixed income and macro strategies. The strategies will be primarily implemented by taking long and short exposure to a range of asset classes such as equities, corporate and government investment grade and below investment grade bonds, infrastructure, property, commodities, money market instruments and currencies from anywhere in the world, including emerging markets. These investments may be denominated in any currency.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund X-Acc-EUR (EUR/USD hedged) Fonds
ISIN LU2822569831
WKN
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Quaife, Evelyn Huang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 22.05.2024
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,15
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 47.027,60 EUR
Fonds Volumen 99,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,81%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 1,50%