Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-- SGD (SGD/ ) Fonds
1,22
SGD
±0,00
SGD
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, darunter Schwellenländer, sowie in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente, sowie in Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-Acc- SGD (SGD/USD hedged) Fonds |
ISIN | LU2210151853 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matt Jones, Hiten Savani |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 117.234,15 SGD |
Fondsvolumen | 280,61 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,82% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 3,47% |