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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide an attractive level of risk adjusted total return (income plus capital appreciation) from a portfolio of debt securities issued worldwide.
Stammdaten
Name | Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) EUR Hedged Fonds |
ISIN | IE00BKPHX281 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Terrence Pang, James Durance, Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.11.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 5,36 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 638,22 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 4,68% |