FFPB Konservativ R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen, wobei der Marktwert des Anleiheportfolios überwiegend ein Mindestrating von Investmentgrade aufweisen muss. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant.Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AABen und Bankguthaben gemäß § 7 AABen gehalten werden.

Stammdaten

Name FFPB Konservativ R Fonds
ISIN DE000A3EQCZ3
WKN A3EQCZ
Fondsgesellschaft Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.12.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2023
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,36
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 2,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,32%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,17%