FFPB Konservativ R Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen, wobei der Marktwert des Anleiheportfolios überwiegend ein Mindestrating von Investmentgrade aufweisen muss. Bzgl. der Rating-Grenze ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant.Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Der Fonds ist daher nicht zielfondsfähig. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des OGAW-Sondervermögens in Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AABen und Bankguthaben gemäß § 7 AABen gehalten werden.
Stammdaten
Name | FFPB Konservativ R Fonds |
ISIN | DE000A3EQCZ3 |
WKN | A3EQCZ |
Fondsgesellschaft | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2023 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 2,50 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 12,92 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,17% |