Exklusiv Portfolio Wachstum R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. Des Weiteren kann der Fonds Zielfonds bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements gemäß Artikel 4 der Satzung erwerben. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 60% des Netto-Teilfondsvermögens. Hierzu zählen sowohl Aktien als auch Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes.

Stammdaten

Name Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum R Fonds
ISIN LU0329749534
WKN A0M8FL
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2007
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,09
Anzahl Fonds der Kategorie 1715
Volumen der Tranche 7,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 40,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,05

Gebühren

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,05%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 6,32%