Exklusiv Portfolio Aktien R Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate. Darüber hinaus kann der Teilfonds zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate wie bspw. Optionen, Optionsscheine, Futures, Devisenterminkontrakte, Tauschgeschäfte, Instrumente zum Management von Kreditrisiken sowie Techniken und Instrumente einsetzen.

Stammdaten

Name Exklusiv Portfolio Sicav Aktien R Fonds
ISIN LU0329749963
WKN A0M8FQ
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.12.2007
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.12.2007
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1776
Volumen der Tranche 14,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 26,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,29

Gebühren

Laufende Kosten 2,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,29%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,44
WE seit Jahresbeginn 11,06%