Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anzulegen, die zu mindestens 90% auf Fremdwährung lauten, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) und Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| Name | Exklusiv Pfl SICAV Multi-Währungsfonds B Fonds |
| ISIN | LU1807300527 |
| WKN | A2JHWT |
| Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10714 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 3,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 1,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |