Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.

Stammdaten

Name Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
ISIN LU0528720492
WKN A1C2P0
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.08.2010
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2010
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 129,51
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 67,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 130,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 4,00%
Ausgabeaufschlag 6,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,90%