Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2461240512
WKN A3EPK5
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.11.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,59
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 646.054,56 EUR
Fondsvolumen 122,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,22
WE seit Jahresbeginn 23,13%