Eurizon Fund - Flexible US Strategy R Fonds
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Anlageziel
To achieve a total return that is in line with that of US equity markets over any given 7-year period.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU1961030407 |
WKN | A2PS4A |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Corrado Gaudenzi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 29.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.04.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 503 |
Volumen der Tranche | 718.047,03 EUR |
Fondsvolumen | 95,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,21 |
WE seit Jahresbeginn | -10,83% |