Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R2 Fonds

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Anlageziel

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Stammdaten

Name Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R2 USD Accumulation Fonds
ISIN LU0299361534
WKN A2PJ9L
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luigi Antonaci, Roberto Berzero
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.02.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 166,10
Anzahl Fonds der Kategorie 3867
Volumen der Tranche 3,51 Mio. USD
Fondsvolumen 1,25 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 0,65%