Eurizon Fund - Equity USA LTE Z Fonds

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ISIN LU2050471072


Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of US equity markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Equity USA LTE Z (EUR Accumulation) Fonds
ISIN LU2050471072
WKN A2PXWK
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark MSCI USA ESG Universal
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 205,32
Anzahl Fonds der Kategorie 1783
Volumen der Tranche 527,93 Mio. EUR
Fonds Volumen 692,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,88
WE seit Jahresbeginn -6,37%