Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time, while seeking a better risk-adjusted return than the benchmark. In actively managing the fund, the investment manager uses quantitative analysis to overweight securities that appear to have lower volatility, and applies portfolio construction rules to improve overall performance (quantitative approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ moderately from those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0090981274
WKN 921188
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luigi Antonaci
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.10.1998
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1998
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 209,93
Anzahl Fonds der Kategorie 3567
Volumen der Tranche 491,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 494,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,58%
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,14
WE seit Jahresbeginn 9,54%