Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0090980383 |
| WKN | 930344 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luigi Antonaci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
| Volumen der Tranche | 107,18 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 109,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,02% |