Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit ZH Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the UK government bond market (as measured by the benchmark).

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZH EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0335989041
WKN A2PKAA
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.02.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 153,38
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 56,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 146,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,83
WE seit Jahresbeginn -5,20%