Eurizon Fund - Bond Italy Medium Term LTE Z Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the medium- term Italian government bond market (as measured by the benchmark).
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond Italy Medium Term LTE Z EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2015226686 |
WKN | A2PS3W |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andrea Giannotta |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.08.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 407,06 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 407,06 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,36% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,99% |