Eurizon Fund - Bond Aggregate Short Term R Fonds
103,79
EUR
+0,25
EUR
+0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2531440506 |
WKN | A3EEC2 |
Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
Volumen der Tranche | 463,69 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 494,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 2,43% |