Esperia Funds C-Quadrat Global Convertible Plus Z Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the convertible bond market. The Sub-Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity linked debt instruments, according to the principle of risk diversification. Such securities may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.

Stammdaten

Name Esperia Funds SICAV C-Quadrat Global Convertible Plus Z Cap Fonds
ISIN LU0924046252
WKN A1T9JN
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA
Benchmark ICE BofA EUR Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Baptiste Oudot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 06.10.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.10.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,26
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 5.263,00 EUR
Fonds Volumen 2,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn