ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
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Anlageziel
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Stammdaten
| Name | ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds |
| ISIN | AT0000A1YF41 |
| WKN | A2H6MR |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Herbert Steindorfer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,19 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 45,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 368,82 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,92% |