ERSTE RESERVE CORPORATE I01 VTIA Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE RESERVE CORPORATE strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten

Name ERSTE RESERVE CORPORATE EUR I01 VTIA Fonds
ISIN AT0000A2CMV3
WKN A2PYN8
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bernd Stampfl
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.02.2020
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2020
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle Erste Group Bank AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,78
Anzahl Fonds der Kategorie 306
Volumen der Tranche 1,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 201,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,23

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,23%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,75%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,58%