Erste Opportunities Mix RO1 NDiv Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Rules within the framework of its investment policy and based on the fund manager’s assessment of economic conditions, the situation on the capital markets, and the outlook on the stock exchanges. The Fund invests at least 51% of its assets in financial instruments from issuers that have been categorised by the Management Company as sustainable on the basis of a predefined screening process. Investments in individual securities and investments in other investment funds are differentiated in this.

Stammdaten

Name Erste Opportunities Mix EUR RO1 NDiv Fonds
ISIN AT0000A3BMJ8
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2024
Depotbank
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,02
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 50,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn 6,36%