ERSTE FAIR INVEST P01 Fonds

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Anlageziel

Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Zusätzlich basiert der Investmentprozess des Fonds auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

Stammdaten

Name ERSTE FAIR INVEST EUR P01 Fonds
ISIN AT0000A3F8D3
WKN
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Markus Gruber, Bernhard Selinger
Domizil Austria
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.09.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2024
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,09
Anzahl Fonds der Kategorie 2353
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 93,08 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63
WE seit Jahresbeginn 3,09%