ERSTE Bond Combirent R01 A Fonds
14,17
EUR
+0,01
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der ERSTE BOND COMBIRENT investiert überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen überwiegend in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond Combirent EUR R01 A Fonds |
| ISIN | AT0000858022 |
| WKN | 970427 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Helwig-Dieter Ziering |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.05.1969 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.05.1969 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 561 |
| Volumen der Tranche | 133,69 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 449,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,27% |