Elevation Fund - Stewart Concentrated U.S. Equity Growth Premier Class I-D Fonds
1.113,83
USD
+0,02
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective to deliver superior performance over the medium to long-term horizon.
Stammdaten
| Name | Elevation Fund SICAV - Stewart Concentrated U.S. Equity Growth Premier Class I-D Fonds |
| ISIN | LU2080378032 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Stewart Asset Management, LLC |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.113,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 909 |
| Volumen der Tranche | 7,16 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 26,45 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,94% |