Eleva Fund - Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class A1 Fonds
94,31
EUR
+0,54
EUR
+0,58
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to achieve the highest total return offered by the Euro denominated bonds market, while outperforming, net of fees, the reference benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index, over a 3 year period.
Stammdaten
| Name | Eleva UCITS Fund - Eleva Euro Bonds Strategies Fund Class A1 (EUR) acc Fonds |
| ISIN | LU2168535123 |
| WKN | A40WCT |
| Fondsgesellschaft | Eleva Capital S.A.S. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Pommier, Arthur Cuzin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1024 |
| Volumen der Tranche | 98.941,71 EUR |
| Fonds Volumen | 53,89 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 1,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,69% |