EdR - Millesima World 2028 A H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H Fonds |
| ISIN | FR0014008W30 |
| WKN | A3DYK7 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexis FORET, Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2022 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1561 |
| Volumen der Tranche | 8,44 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 282,76 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,11% |