EdR - Millesima World 2028 A H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H Fonds |
ISIN | FR0014008W30 |
WKN | A3DYK7 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alain Krief, Léo ABELLARD |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.10.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2022 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 9,39 Mio. USD |
Fonds Volumen | 300,34 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 5,68% |