EdR Millesima Select 2028 B Fonds

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Anlageziel

Stammdaten

Name EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR Fonds
ISIN FR001400JGE9
WKN A3EVXZ
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alain Krief, Alexis Sebah
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.10.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.10.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,10
Anzahl Fonds der Kategorie 1431
Volumen der Tranche 9,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 686,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,57%