EdR Millesima 2030 R Fonds
100,65
EUR
+0,05
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 R EUR Fonds |
| ISIN | FR001400S6R4 |
| WKN | A40PWP |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1534 |
| Volumen der Tranche | |
| Fonds Volumen | 259,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,05% |