EdR Millesima 2030 CR H Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H Fonds |
| ISIN | FR001400S6E2 |
| WKN | A40PWE |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild SICAV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1518 |
| Volumen der Tranche | 7,51 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 225,62 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,14% |