Edmond de Rothschild Fund - US Value N (HE) Fonds
128,41
EUR
+1,35
EUR
+1,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (HE) Fonds |
ISIN | LU1170683400 |
WKN | A2JGV4 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.03.2018 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.03.2018 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,41 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9432 |
Volumen der Tranche | 1,62 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 213,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,66% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,35 |
WE seit Jahresbeginn | 5,26% |