Edmond de Rothschild Fund - US Value J (HE) Fonds

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Anlageziel

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (HE) Fonds
ISIN LU1207314599
WKN A2ABX3
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.09.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2014
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,05
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 15.680,01 EUR
Fondsvolumen 275,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,65%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,33
WE seit Jahresbeginn -5,76%