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Anlageziel
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR (HE) Fonds |
ISIN | LU2550927748 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2023 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9440 |
Volumen der Tranche | 1.658,03 EUR |
Fondsvolumen | 213,75 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
Transaktionskosten | 0,62% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,16 |
WE seit Jahresbeginn |