Edmond de Rothschild Fund - China J Fonds

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Anlageziel

Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - China J EUR Fonds
ISIN LU1160366222
WKN A14URB
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark MSCI China 10/40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Xiadong Bao, Marchés Emergents
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.06.2015
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2015
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,35
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 331.060,84 EUR
Fonds Volumen 90,59 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 26,77%