Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B H Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc Fonds
ISIN LU1426149362
WKN A2DWE4
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Julien Tisserand, Nicolas Leprince
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.07.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2017
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,64
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 277.887,87 GBP
Fondsvolumen 1,48 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 4,88%