Edmond de Rothschild Fund - Big Data R Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren direkt oder indirekt engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Big Data R USD Fonds |
ISIN | LU1244895477 |
WKN | A3ETB0 |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Xiadong Bao, Jacques-Aurélien Marcireau |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.05.2023 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 125,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1282 |
Volumen der Tranche | 175.491,73 USD |
Fondsvolumen | 2,29 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,57% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 11,25% |