Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren direkt oder indirekt engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - Big Data CRM EUR Fonds
ISIN LU2596456975
WKN A3EB14
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Xiadong Bao, Jacques-Aurélien Marcireau
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.03.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2023
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1282
Volumen der Tranche 172,84 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,29 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,45%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn 19,29%