Echiquier Artificial Intelligence IXL Fonds

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Anlageziel

The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index is not consistent with environmental and social characteristics promoted by the Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro (“EUR”).

Stammdaten

Name Echiquier Artificial Intelligence IXL EUR Fonds
ISIN LU2249481669
WKN
Fondsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stéphane Nières Tavernier, Christophe Pouchoy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.11.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.133,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1276
Volumen der Tranche 126,62 Mio. EUR
Fondsvolumen 900,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,17
WE seit Jahresbeginn 31,98%