Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in Japan. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Japan entities.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) Fonds
ISIN LU1118711834
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ivailo Dikov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.11.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2014
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,62
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 1,84 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,31 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 17,79%