Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R Fonds
ISIN LU0865490857
WKN
Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sundeep Bihani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.01.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2023
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,90
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 517,51 USD
Fonds Volumen 226,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 8,49%