Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Netto- Teilfondsvermögens.
Stammdaten
Name | DZPB II - FLEX 1 I Fonds |
ISIN | LU1820091137 |
WKN | A2JLXG |
Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 03.07.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.07.2018 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1268 |
Volumen der Tranche | 6,45 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 159,87 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 2,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 3,50% |