DZPB II - FLEX 1 E Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Renten, andere strukturierte Produkte ex. Zertifikate, Renten( index)zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben beträgt mindestens 50% des Netto- Teilfondsvermögens.

Stammdaten

Name DZPB II - FLEX 1 E Fonds
ISIN LU1073732502
WKN A118R3
Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 06.08.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,43
Anzahl Fonds der Kategorie 1366
Volumen der Tranche 67,94 Mio. EUR
Fondsvolumen 176,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,91%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 1,84%