Dynasty S.A. - Dynasty Global Convertibles B Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
Stammdaten
Name | Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles B EUR Fonds |
ISIN | LU1280365633 |
WKN | A2AHTX |
Fondsgesellschaft | Dynasty AM |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Halb, Simon Roger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 22.09.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2015 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
Volumen der Tranche | 105,76 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 260,01 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
Transaktionskosten | 0,75% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,19 |
WE seit Jahresbeginn | 7,16% |