DPAM L - Patrimonial Fund F Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch eine aktive Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).
Stammdaten
Name | DPAM L - Patrimonial Fund F Fonds |
ISIN | LU0574766217 |
WKN | A1JSDG |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.12.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.12.2010 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 147,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 5,25 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 78,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,20 |
WE seit Jahresbeginn | 6,83% |