DPAM L Bonds Impact Corporate 2028 W Fonds
102,86
EUR
-0,12
EUR
-0,12
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity. At least 1 month before 29 December 2028, the Board of Directors of the SICAV will approve the decision to either (i) liquidate the sub-fund or (ii) implement a new investment policy or (iii) merge this sub-fund with another subfund of the SICAV or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders with a notice period and the Prospectus will be updated accordingly.
Stammdaten
Name | DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 W EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2799778662 |
WKN | A40DHA |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Steven Decoster, Anahi Machado Tironi |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 5,38 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 19,07 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 2,36% |