DPAM L Bonds Impact Corporate 2028 A Fonds

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Anlageziel

The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity. At least 1 month before 29 December 2028, the Board of Directors of the SICAV will approve the decision to either (i) liquidate the sub-fund or (ii) implement a new investment policy or (iii) merge this sub-fund with another subfund of the SICAV or another UCITS. In all three cases, the decision will be duly communicated to shareholders with a notice period and the Prospectus will be updated accordingly.

Stammdaten

Name DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028 A EUR Inc Fonds
ISIN LU2799777698
WKN A40DHF
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Steven Decoster, Anahi Machado Tironi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2024
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 486.190,86 EUR
Fonds Volumen 19,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,49

Gebühren

Laufende Kosten 0,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,49%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 3,77%